[TIL] 돌파매매

돌파매매란?

의미있는 고점에 선을 긋고 이 지점을 돌파 했을 때 매수하는 전략.

 

돌파매매가 매력적인 이유

1. 시장 상황을 신경쓰지 않아도 된다.

2. 확신이 필요하지 않다. 시장 상황 등의 복잡한 분석 없이 표지션을 구축할 수 있다.

3. 성공하면 매수하자마자 3~5% 수익이 생긴다.

4. 이미 상승세를 탄 종목에 올라타는 매매법이기 때문에 갭하락하는 경우가 드물고 우호적인 매도 기회를 많이 제공한다.

 

돌파자리는 확인된 자리라고 할 수 있다.

웃돈을 주더라도 검증된 자리에서 사는 것이 낫다.

 

돌파매매의 원리

- 돌파매매는 단순히 신고가를 갱신하거나 추격매수하는 매매법이 아니다.

- 신고가를 갱신한 종목이 탄탄한 베이스를 형성하고 피봇 포인트를 완성한 후 피봇 포인트를 돌파하면 매수하는 방식이다.

- 베이스란 특정기간 동안 횡보하면서 다진 바닥 형태의 패턴로 기술적 분석의 토대로 주가가 크게 상승하기 위해 힘을 축적하는 구간.

- 베이스가 만들어지는 원리는 누군가는 차익실현을 하고 누군가는 출회하는 매물을 정교하게 관리하기 때문에 이러한 패턴이 만들어진다.

- 베이스 구간은 여러번 반복되고 긴 기간 이루어 질 수 있다.

- 출회되는 물량이 과도하면 베이스 구간을 만들지 못하고 하락 할 것이다.

- 이러한 출회 물량이 잠잠해지기 시작하면 주가를 상승시키고 이 때 공매도 물량을 황급히 회수하게 된다. 

 

피봇포인트란

- 특정 가격대를  통과하면 급등하는 포인트

 

변동성 감소패턴

- 피봇포인트에서 볼 수 있는 대표적인 현상

- 베이스의 상하폭이 시간이 지남에 따라 점점 감소하는 현상

- 변동성 감소의 이유는 매수 물량은 늘어나는데 매도 물량은 줄어들기 때문

- 이 때 10% 이내로 변동성이 축소되는 지점이 매수 타이밍

- 변동성 감소와 함께 보아야하는 것이 바로 거래량의 감소

 

지수대비상대강도

- 코스피 대비 상대강도는 기술적 분석에 있어 필수

- 대체로 시장을 주도하는 종목들은 지수대비상대강도가 강한 경우가 많다.

- 마크 니머비니는 2.5배 까지는 상대강도가 강한 것이라고 간주

- 지수대비상대강도란 시간대비 등락률을 뜻하는 것이고 시간대비 크게 상승한 종목을 우리는 주도주로 검토해 볼 수 있다.

- 이런 종목이 베이스 구간을 형성하고 있다면 우리는 그런 종목의 변동성 축소구간을 노려 볼 수 있을 것이다.

- 키움증권 0194로 누적등락률상위 종목을 조회해 볼 수 있다.(신규상장종목 주의)

 

매수 시 체크사항

- 지수 대비 큰 폭으로 상승하였는가(상승시 강력한 거래량 동반)

- 베이스형성 기간은 5주 이상으로 충분한가

- 거래량이 급감하는 변동성 축소 패턴이 있는가

 

핵심원칙

- 점진적 베팅

- 1단계: 최소한의 금액으로 매수, 어떠한 외부 정보 무시하고 3~4단계로 매매해본다.

- 2단계: 소액매매 결과가 만족스럽지 않을 때 베팅 금액을 줄이거나 늘리지 않음, 매매결과가 좋아질 때 서서히 베팅 금액 증액

- 3단계: 소액매매결과가 좋을 때, 매매리듬을 타며 수익이 축적되었다면 다음의 계산법으로 베팅액을 정해본다.

수익/손절%/일일평균매수체결횟수 = 베팅액

만약 원금이 1000만원이고 수익이 현재 100만원이고 손절%가 3%, 하루 매매 횟수가 2회라면 나의 베팅액은 1회에 1666만원

1666만원으로 2번 베팅해서 3% 손절로 모두 실패하더라도 손실액이 100만원으로 손실액이 수익으로 상쇄되기 때문에 심리적으로 안정적인 매매가능

- 수익금이 늘고 있다면 베팅금액도 늘 것.

 

익절하는 방법

- 기관투자자는 보통 20~25% 지점에서 수익실현 물량 출회

- 3분할 매도 방식

- 자신의 평균 수익률 계산

- 돌파가 성공했을 때 대략 몇 %의 수익을 주는지 계산하고 그보다 조금 낮은 수준에서 1/3 물량 차익실현 추후 더 수익률이 난다면 그 때 1/2 매도

 

신규상장종목 주목

- 새로 상장된 주식 중 몇몇 종목은 한두해 뒤 최고의 종목으로 급부상함

- 운이 좋지 않게 시장의 하락세로 주가가 꺾이더라도 강세장에 들어서면 좋은 주가 패턴을 만들고 주가가 급등할 수 있다.

- 첨단기술업종의 젊은 상장주는 5~10년 사이 순이익 성장률을 기록한다.

 

약세장 조심

- 약세장 초입이나 가운데라면 매수지점을 잡으려 하지마라.

- 약세장에서는 어떤 패턴이든 매수지점을 잡지 않는게 좋다.

- 지수가 5일 이동평균선 밑으로 눌릴때에는 어떤 경우도 매수하지말자.

- 주가패턴의 80%는 시장 조정구간에서 만들어지기 때문에 약세장이라고 해도 시장에서 눈을 떼서는안된다.

 

 

돌파매매전략 - 댄 챙거
https://www.aladin.co.kr/m/mproduct.aspx?ItemId=330658133

 

 

 

정말 거지같은 정리 능력 ^.ㅜ