[트렌드 템플릿] 마크 미너비니

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초수익 성장주 투자 | 마크 미너비니 - 교보문고

 

마크 미너비니란 누구인가?

바로 돌파매매의 거장, 돌파매매의 종결자, 돌파매매의 권위자, 돌파매매의 신, 돌파매매의 마스터, 돌파매매의 아버지, 돌파매매의 군림자, 돌파매매의 대마왕, 돌파매매의 지배자, 돌파매매의 황제, 돌파매매의 군림자, 돌파매매의 전설, 돌파매매의 표본, 돌파매매의 대명사

라고 할 수 있다.

 

주로 모멘텀 투자를 하는 트레이더인데 저 책을 읽어보면 자신의 투자 원칙을 꽤나 자세하게 설명해주고 있다.

 

사실 아직 책을 다 읽어보지는 않았고, 저 사람의 투자전략 중 자신의 투저원칙 중 살만한 종목을 고르는 기준에 대해서 설명한 트렌드 템플릿에 대해서 이야기하려고 한다.

 

마크 미너비니는 초고수익이 나는 주식은 몇가지 단계를 거친다고 말한다. 

 

이를 주가의 성숙 4단계라고 표현하는데 

 

1단계는 보합하는 단계로 무시 국면이라고 한다. 

주가가 아래도 위로도 방향성 없이 일정하게 보합하는 단계에서는 아무리 재무가치가 매력적으로 보이더라도 매수하지 말라는 것이 마크 미너비니의 의견이다. 이유는 이러한 국면이 얼마나 오랫동안 지속될지 알 수없기 때문에 빠르게 수익을 낼 수 없다는 것이다.

1단계의 특징은 아래와 같다.

 

1단계-무시국면: 보합

• 1. 지속적인 상승이나 하락 없이 횡보
• 2. 주가가 200일(혹은 40주) 이동평균선 근처에서 오르내린다.
• 3. 주가가 지속적인 하락한 후 이런 바닥 다지기 단계가 나타나곤 한다.
• 4. 거래량은 대개 줄어들며 하락기동안 나온 거래량보다 작다.

마크 미너비니는 가장 낮은 가격에 주식을 사는 것이 목적이 아니라고 한다. 그는 크게 오를 준비가 된 올바른 가격에 매수하는 것을 목표로 한다.  그래서 1단계에서 매수하는 것, 즉 바닥에서 주식을 주우려는 것은 시간 낭비이고 완전히 핵심을 벗어난 일이라고 표현했다.

 

그래서 투자하기 전에 반드시 2단계인 상승추세가 형성되는 것을 확인해야한다고 강조한다.

 

1단계에서 2단계로의 전환

2단계로의 전환은 아무런 뉴스나 발표 없이 갑작스럽게 시작될 수도 있는데 확실한 것은, 올바른 2단계는 거래량이 상당하는 것이다.

그리고 조정시에는 거래량이 비교적 적을 것이다.

2단계 상승이 진행되고 있다고 결론을 내리고 매수고려하기 전에 반드시 주가가 52주 신저가보다 최소한 25~30%는 상승해 있어야한다.

• 1. 주가가 150일 및 200일 이동평균선 위에 있다.
• 2. 150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다.
• 3. 200일 이동평균선이 상승 추세를 보인다.
• 4. 고정과 저점이 연이어 높아진다.
• 5. 주봉 상승시에는 거래량 증가, 주봉 하락시에는 거래량 감소
• 6. 거래량을 수반한 상승 주봉이 거래량을 수반하는 하락 주봉보다 많다.

 

2단계-상승국면:매집

2단계는 통보 없이 이루어 질 수도 있고 어닝서프라이즈나 호재에 의해 갑자기 주목을 받을 수도 있다.

실적 모멘텀(일부는 실적 기대감)이 쌓여가는 가운데 주가가 오르기 시작하면 대형 기관들이 대량으로 주식을 사들이며 수요가 급증한다. 그렇기 때문에 상승시에는 긴 양봉과 함께 비정상적으로 높은 거래량을, 조정시에는 낮은 거래량을 보여줄 것이다.

이런 매집 신호는 2단계 상승이 이어지는 동안 나타나야한다.

 

2단계 특징은 아래와 같다.

• 1. 주가가 200일(40주) 이동평균선 위에 있다.
• 2. 200일 동안 이동평균선 자체가 상승 추세에 있다.
• 3. 150일(30주) 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다.
• 4. 고점과 저점이 높아지는 계단 패턴으로 나타난다.
• 5. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다.
• 6. 대규모로 상승하는 날과 주에는 거래량이 급증하는 반면, 정상적인 조정 시에는 거래량이 줄어든다.
• 7. 거래량이 평균 이상인 상승하는 날과 주가 거래량이 평균 이상인 하락하는 날과 주보다 많다.

 

3단계-고점국면: 분산

3단계에서는 더 이상 적극적인 매집이 일어나지않고 강한 매수자에서 약한 매수자로 손바뀜이 일어난다.

3단계는 특징은 아래와 같다.

• 1. 주가가 이전보다 넓고 느슨한 폭으로 오르내리면서 변동성이 증가한다. 주가가 더 상승하면서 전반적인 가격 패턴은 2단계와 비슷할 수 있다. 그러나 주가 움직임이 훨씬 들쑥날쑥해진다.
• 2. 대개 거래량이 증가하면서 주가가 급락한다. 2단계 상승이 시작된 이후 최대 하락폭을 기록하는 경우가 많다. 이런 경우 주가 급락은 대부분 거래량을 동반한다.
• 3. 주가가 200일 이동평균선 아래로 내려갈 수 있다.
• 4. 200일 이동평균선이 상방 모멘텀을 잃고 평탄해지다가 하락 추세로 바뀐다.

 

4단계-하락국면: 투매

4단계는 근본적으로 주가와 거래량 측면에서 2단계와 반대다.

하락일에는 거래량이 많고 상승일에는 거래량이 적다. 

4단계 특징은 아래와 같다.

• 1. 대다수 가격 변동은 200일 이평선 아래에서 이뤄진다.
• 2. 3단계에서 평탄해지거나 하락추세로 돌아선 200일 이평선은 이제 확실한 하락 추세를 보인다.
• 3. 주가는 52주 신저가 또는 그 근처에 있다.
• 4. 주가 패턴은 저점과 고점이 낮아지는 계단식 하락으로 나타난다.
• 5. 단기 이평선은 장기 이평선 아래에 있다. 거래량은 대규모로 하락하는 날과 주에 급등하는 반면, 반등하는 날에는 줄어든다.
• 6. 거래량이 평균 이상인 하락하는 날과 주가 거래량이 평균 이상인 상승하는 날과 주보다 많다.

 

마크 미너비니는 이러한 초고수익 주가의 4단계 국면을 들면서 2단계를 짚어내는 방법으로 아래와 같은 트렌드 템플릿을 작성하여 적용한다.

 

트렌드 템플릿

1. 현 주가가 150일 이평선 및 200일 이평선 위에 있다.
2. 150일 이평선이 200일 이평선 위에 있다.
3. 200일 이평선이 적어도 1개월 동안 상승추세에 있다.
4. 50일 이평선이 150일 이평선 및 200일 이평선 위에 있다.
5. 현 주가가 50일 이평선 위에 있다.
6. 현 주가가 52주 신저가보다 최소한 30%는 위에 있다.
7. 현 주가가 최소한 52주 신고가의 25% 안에 있다.(신고가에 가까울수록 좋다.)
8. 지수대비상대강도(RS)가 좋은 종목

 

물론 이런 차트적인 것 말고도 EPS나 영업이익률 등이 지속적으로 상승중인 종목 등 재무적인 부분도 언급하고 있다. 

 

나는 이제부터 저 트렌트템플릿(재무적인 요소는 배제한)에 따라 종목을 추려내는 검색기를 만들어서 매주 한 번씩 트렌드 템플릿 종목에 대해 뽑아보고 주가를 추적해보고자 한다.